wecake CMS
정산 내역·리포트
세무사 사무소(사업자등록증 보유) 전용
실입금 예상액 확인에서월간 결산 엑셀까지
정산 내역에서 출금 결과로 계산한 실입금 예상액과 NICE 정산 상태를 출금요청일별로 확인하고, 리포트에서 수납률과 출금 실적을 보며 월간 결산 엑셀을 내려받습니다.
신청 뒤 서류 검토와 NICE 심사(업무일 기준 3~5일)를 거쳐 승인된 사무소에서 CMS 메뉴를 씁니다.
정산 내역 — NICE 정산 상태와 실입금 예상액
- NICE 정산 자동 수집으로 출금요청일마다 「정산상태」가 채워지고, 「집계상태」는 그날 출금 결과가 모두 나왔는지를 보여 줍니다.
- NICE는 정산 상태와 정산일만 알려 주고 확정 금액은 주지 않아, 금액은 출금 결과로 계산한 예상치로 표시됩니다.
- 통장 입금과 대조할 값은 「실입금 예상액」입니다.
- 행을 누르면 그날의 「예상 출금 내역」 창에서 성공·실패·미확정 탭으로 어떤 출금이 금액에 들어갔는지 확인합니다.
- [엑셀 다운로드]로 지금 조건의 목록을 내려받아 통장 입금 내역과 대조합니다.
수납률 KPI · 월별 수납률 추이 · 담당자별 수납 성과 · 출금 실적 상세
리포트 — 수납률과 출금 실적, 월간 결산
- 「수납률 KPI」에서 월 단위로 집계한 청구 대비 수납 비율을 보고, 「월별 수납률 추이」로 수납이 떨어진 달을 찾습니다. 수납률에는 수동완료가 포함됩니다.
- 「담당자별 수납 성과」에서 수납률이 낮은 담당자를 확인합니다.
- 「출금 실적 상세」에서는 출금 실적 카드와 전월 비교, 「월별 출금 완료 추이」 같은 차트, 「수임처별 출금액 순위」를 봅니다.
- 「결산 월」을 고르고 [월간 결산 다운로드]를 누르면 한 달치 결산 엑셀을 확정 집계로 다시 계산해 내려받습니다.
「수납률 KPI」는 서버 집계, 「출금 실적 상세」는 조회한 출금 목록으로 계산한 화면 집계라 두 영역의 숫자는 기준이 다를 수 있습니다. 이상한 구간은 출금 내역이나 미수 관리에서 실제 데이터를 확인합니다.
정산상태·집계상태 읽는 법
정산 내역의 금액은 정산상태와 관계없이 출금 결과로 계산한 예상치입니다. 상태별 뜻은 아래와 같습니다.
정산완료
NICE 정산이 끝난 날입니다. 실제 입금은 「실입금 예상액」과 통장 입금 내역을 대조해 확인합니다.
정산없음
그날 출금 성공이 없어 정산할 것이 없는 정상 종료입니다.
조회 전
출금요청일 다음 영업일 13시가 지나면 자동으로 채워집니다.
조회기간 만료
출금일에서 180일이 지나 NICE에서 상태를 더 받을 수 없는 경우입니다. 정산은 이미 됐을 수 있으니 통장 입금 내역으로 확인합니다.
집계상태 「잠정」
아직 결과가 나오지 않은 출금이 남은 날이라, 그날 금액은 확정 전 수치로 봅니다.
조회 오류
「조회 오류」가 난 행은 행 끝의 [갱신]으로 다시 조회합니다.
- [갱신]은 「CMS 정산 관리」 쓰기 권한이 있을 때, 상태가 아직 바뀔 수 있는 행에만 나타납니다.
함께 보는 wecake CMS 기능
자주 묻는 질문
정산 내역의 금액은 확정 금액인가요?
아닙니다. NICE는 정산 상태와 정산일을 알려 주고 확정 금액은 주지 않아, 정산 내역의 금액은 출금 결과로 계산한 예상치입니다. 실제 입금은 「실입금 예상액」과 통장 입금 내역을 대조해 확인합니다.
데이터 범위가 「담당 회사만」인 직원에게는 무엇이 보이나요?
정산 내역 목록과 금액, 리포트의 「수납률 KPI」와 월간 결산 엑셀은 데이터 범위와 관계없이 사무소 전체 기준입니다. 정산 내역에서 여는 「예상 출금 내역」과 리포트의 출금 실적은 「CMS 출금 관리」 읽기 권한이 있어야 보이고, 담당 수임처 출금만 집계합니다.